Drawdown este ceva cu care comercianții Forex se confruntă aproape întotdeauna și nu este ceva de care să ne temem. Cu toate acestea, dacă sunteți nou în tranzacționare, în special în Forex, cuvântul “drawdown” este cu siguranță ceva care vă poate speria. De fapt, aceasta este o parte absolut normală a procesului de tranzacționare și oricine, chiar și cel mai experimentat trader, se confruntă cu drawdowns.
Cu toate acestea, dacă sunteți la început de drum în tranzacționare, atunci trebuie să știți cu siguranță ce este drawdown pentru a vă gestiona mai bine soldul contului de tranzacționare.
Semnificația tragerii în jos a Forex
Înțelegerea drawdown este destul de simplă – este diferența dintre soldul inițial (sau soldul pentru o anumită perioadă) și soldul la punctul cel mai scăzut pentru o anumită perioadă. Altfel spus, drawdown arată câți bani ați pierdut într-o anumită perioadă de timp. Pentru un exemplu, să luăm un cont de tranzacționare de 100.000 de dolari. Dacă soldul dvs. la sfârșitul lunii a fost de 90.000 de dolari, înseamnă că pentru acea lună ați avut o retragere de 10.000 de dolari (sau 10% în valori relative).
Ce puteți învăța analizând drawdown-urile dvs. pe Forex?
Un singur drawdown nu vă spune aproape nimic, deoarece poate fi pur și simplu o coincidență de circumstanțe negative. Cu toate acestea, drawdown-urile repetate pot descrie soliditatea sistemului dvs. de tranzacționare pe termen lung.
Principala problemă este că fiecare scădere a randamentului necesită o rentabilitate mai mare pentru a ajunge la pragul de rentabilitate. De exemplu, dacă aveți un drawdown de 50%, atunci aveți nevoie de o rentabilitate de 100% din capitalul rămas doar pentru a acoperi pierderile anterioare.
Majoritatea investitorilor mari și a fondurilor de investiții se concentrează pe cifre de profit mult mai mici, preferând să implementeze proceduri de gestionare a riscurilor pentru a reduce șansele sau mărimea retragerilor.
Cu toate acestea, dacă vorbim despre comercianții amatori, aceștia, dimpotrivă, experimentează agresivitate și entuziasm, căutând să-și recupereze capitalul. Desigur, acest lucru duce de obicei la un rezultat complet diferit. Comerciantul devine mai puțin precaut și folosește un efect de levier mai mare, ceea ce crește șansele de pierderi.
Cum să evitați drawdown-urile pe Forex
Există câteva lucruri pe care le puteți face pentru a vă ajuta să evitați retragerile.
- Nu cedați niciodată în fața emoțiilor. Uneori se întâmplă să se întâmple și uneori este chiar în regulă, dar numai dacă este cauzată de o schimbare a condițiilor de piață. Cu toate acestea, dacă te grăbești și vrei să recuperezi totul, atunci cu greu vei reuși. Este mai probabil ca emoțiile să fie un obstacol semnificativ în calea tranzacționării, așa că încercați să le evitați.
- Nu folosiți o pârghie prea mare. Mai mult efect de levier înseamnă mai mult risc, așa că găsiți un echilibru între mărimea tranzacției și risc. Sigur, efectul de levier vă permite să deschideți tranzacții mai mari, care ar fi prea riscante cu numerar, dar, pe de altă parte, vă crește riscul.
- Stabiliți un ordin stop-loss sau stop-market înainte de a intra într-o tranzacție. Acest lucru va ajuta la blocarea unei pierderi nu mai mari decât mărimea pe care ați stabilit-o, chiar dacă tranzacția merge prost pe acea poziție.
- Concentrați-vă pe strategie. În timp ce o mare parte din tranzacționare vă cere să luați decizii rapide, viziunea pe termen lung se află în centrul succesului. Trebuie să vă dezvoltați strategia de tranzacționare și să considerați fiecare tranzacție individuală doar ca pe un mic puzzle al activității dumneavoastră. Acest lucru vă va ajuta să evitați deciziile pripite și acțiunile spontane.
